一个日本出口商预计3月份后会收到一笔美元结算款，为了防止美元贬值，

外汇风险的转嫁方法有哪些

方法： （1）采取货币保值措施 由于外汇风险产生于货币汇率，即货币对外价值的变动，因此，可主动采取各种措施对货币保值，以消除风险。一般可通过远期外汇交易、掉期交易、外汇期货交易、外汇期权交易达到货币保值的目的。远期外汇交易广泛应用于进出口贸易、国际短期投资和借款中的货币保值；掉期交易常用于短期投资或短期借贷业务的外汇风险防范；外汇期权交易在避免外汇风险方面比远期外汇交易和外汇期货交易显然更为灵活，但其成本也较高。 除上述几种外汇交易之外，还可利用货币市场保值、超前或滞后收付外汇、货币保值条款等方法达到货币保值目的。 （2）货币互换交易 货币互换交易（(currency swap)，适用于中长期

帮忙解释一下这个掉期交易

大致帮你说说,如果持有马克，美元贬值，会让3月后的换不到200万美元，所以，现在做调期交易，换到美元，美元的3月存款利息高于德国马克，可以部分弥补损失。另外，原来做两次进行汇率兑换，现在调期以后等于只做了一次，即现在的马克换未来的马克，可以省一次差价损失

国际金融汇率计算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29 客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56 4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60 (1) 如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元 (2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元 5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/

金融计算题

1、 USD/DEM 2个月至3个月上涨，根据“银行总是让客户花最多的钱买最少的钱定律”，报价行在2个月至3个月的任选交割日元起汇率区间为1.6535+0.0133/1.6544+0.0177 即USD/DEM=1.6668/1.6721 报价行稳赚不赔 2、 根据“银行总是让客户花最多的钱买最少的钱定律” 假设客户即期持有DEM，计算远期通过DEM买入USD的价格，然后计算通过USD买JPY的价格 3Month USD/DEM=1.6355+0.0012/1.6367+0.0016=1.6367/1.6383 3Month USD/JPY=107.65+0.18/107.77+0.13=10

外汇风险防范

1。中方不承担风险。如果以美元计，中方承担损失,每件商品300*(8.7-5.8)=870元人民币。进口商选择弱势货币（远期贬值），出口商选择强势货币（远期升值）。 2。不做远期，损失为 2000*(8.3649-8.2649)=200万元人民币 3。日元升值 期权收益=(240000/220)-(240000/240)-20=70.9万美元 远期收益=（240000/220)-(240000/240)=90.9万美元 日元汇率不变 期权收益=-20万美元 远期收益=0 日元贬值 期权收益=-20万美元 远期收益=（240000/260)-(240000/240)=-76.9万美元 与外汇远期